La capacidad de crear depósitos bancarios es nueva en el lanzamiento de versiones 1 de Business Central de 2022 para muchas versiones de país o región. Si utilizaba Business Central en los Estados Unidos, Canadá o México antes de ese lanzamiento, es posible que esté usando las capacidades anteriores. Puede continuar, pero las nuevas capacidades reemplazarán a las anteriores en una versión futura. Para empezar a usar las nuevas características descritas en este artículo, su administrador puede ir a la página Administración de características y active Actualización de características: conciliación y depósitos bancarios estandarizados. Use la página Depósitos bancarios para registrar depósitos como un solo documento que registra uno o varios movimientos en una cuenta bancaria. Por lo general, los depósitos bancarios se utilizan para registrar depósitos en efectivo. La página Depósitos bancarios está disponible en el menú Tesorería en el área de trabajo del administrador de negocio y otras áreas de trabajo que se ocupan de la tesorería.

Ventas, mediante una cuenta de contabilidad para los ingresos. Reembolsos en efectivo de los proveedores o pagos en efectivo a estos. Las líneas de depósito bancario contienen información sobre depósitos individuales, como cheques de clientes. El total de los importes de las líneas debe sumar el importe total del depósito. Después de completar la información y las líneas del depósito, debe registrarlo. Registre actualizaciones en los libros de contabilidad ,incluyendo el libro mayor y la contabilidad de bancos, clientes y proveedores. Los depósitos registrados se almacenan para referencia futura en la página Depósitos bancarios registrados. El informe Deposito bancario muestra los depósitos de clientes y proveedores con el importe del depósito original, el importe del depósito que permanece abierto y el importe aplicado. El informe también muestra el importe total del depósito registrado para conciliar. Hay algunas cosas para configurar antes de poder utilizar depósitos bancarios. Debe tener lista una serie numérica y una plantilla de diario general.

También debe especificar si desea registrar los importes de los depósitos bancarios como una suma total. Es decir, como un total de todos los importes en las líneas de depósito. De lo contrario, cada línea se registra como un movimiento individual. El registro de un depósito como un único movimiento de banco puede facilitar la conciliación bancaria. Debe configurar una serie numérica para depósitos bancarios y luego especificar la serie en el campo Núms. Configuración de ventas y cobros. Para obtener más información acerca de las series numéricas, vaya a Crear series numéricas. Además, en la página Configuración de ventas y cobros, si desea registrar depósitos como sumas totales en lugar de líneas individuales, active el botón de alternancia Registrar depósitos bancarios como suma total. El registro de un depósito como suma total, que crea un movimiento de banco por el importe total del depósito, que puede facilitar la conciliación bancaria.

También debe crear una plantilla de diario general para depósitos. Utiliza diarios generales para registrar movimientos de cuentas bancarias, de clientes, de proveedores, de activos fijos y de contabilidad. Las plantillas del diario diseñan el diario general para que se adapte al propósito de su trabajo. Es decir, los campos de la plantilla del diario son exactamente los que necesita. Los depósitos serán recibos de efectivo, así que es posible que desee reutilizar su serie numérica para diarios de recibos de efectivo. Como alternativa, si tiene que distinguir entre depósitos bancarios y movimientos del diario de recibos de efectivo, utilice una serie numérica diferente. También deberá crear un trabajo por lotes para la plantilla. Para crear un trabajo por lotes, en la página Libros diario general, elija la acción Lotes. Para obtener más información sobre los lotes, vaya a Uso de plantillas de diario y lotes. Las líneas del depósito bancario usarán las dimensiones predeterminadas que especificó en los campos Cód.